国泰恒生港股通指数(LOF)：基金分红负债是什么情况？

2022年4月20日年国泰恒生港股通指数(LOF)基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰恒生港股通指数(LOF)持有详情，总份额310万份，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有310万份额，个人投资者持有占99.92%。

基金市场表现方面

截至4月19日，国泰恒生港股通指数(LOF)累计净值0.9279，最新公布单位净值0.9279，净值增长率跌1.94%，最新估值0.9463。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3071.21万，未分配利润763.58万，所有者权益合计3834.79万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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