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招商中证全指软件ETF基金净值上涨2.74% 场内价格溢价率为-0.03%

招商中证全指软件ETF基金12月08日上涨2.78%,现价0.936元,成交489.79万元。当前本基金场外净值为0.9623元,环比上个交易日上涨2.74%,场内价格溢价率为-0.03%。

基金跟踪指数为中证全指软件指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.85%,业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨2.25%,3个月本基金净值上涨3.03%,6月本基金净值上涨,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9623元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青,自2021年06月18日管理该基金,任职期内收益-3.78%。

标签: 招商中证全指软件ETF基金 净值 价格 溢价率

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