华夏消费ETF基金净值上涨1.86％场内价格溢价率为-0.25%

2021-12-06 09:31:33 来源: 金融界基金

华夏消费ETF基金12月03日上涨1.66%，现价1.387元，成交2560.8万元。当前本基金场外净值为1.4136元，环比上个交易日上涨1.86%，场内价格溢价率为-0.25%。

本基金跟踪指数为上证主要消费行业指数，最新报告期内，本基金收益率为430.04%，业绩比较基准为上证主要消费行业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.66%，近3个月本基金净值上涨15.91%，近6月本基金净值下跌6.98%，近1年本基金净值上涨10.92%，成立以来本基金累计净值为5.6544元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2020年02月12日管理该基金，任职期内收益90.38%。

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