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华夏消费ETF基金净值上涨1.86% 场内价格溢价率为-0.25%

华夏消费ETF基金12月03日上涨1.66%,现价1.387元,成交2560.8万元。当前本基金场外净值为1.4136元,环比上个交易日上涨1.86%,场内价格溢价率为-0.25%。

基金跟踪指数为上证主要消费行业指数,最新报告期内,本基金收益率为430.04%,业绩比较基准为上证主要消费行业指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨1.66%,3个月本基金净值上涨15.91%,6月本基金净值下跌6.98%,1年本基金净值上涨10.92%,成立以来本基金累计净值为5.6544元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2020年02月12日管理该基金,任职期内收益90.38%。

标签: 华夏消费ETF基金 净值 价格 溢价率

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