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南方中证全指证券公司ETF基金净值上涨1.36% 场内价格溢价率为0.04%

南方中证全指证券公司ETF基金12月01日上涨1.45%,现价1.1元,成交8825.57万元。当前本基金场外净值为1.1155元,环比上个交易日上涨1.36%,场内价格溢价率为0.04%。

基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为14.82%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨0.66%,3个月本基金净值下跌4.13%,6月本基金净值下跌0.17%,1年本基金净值下跌10.95%,成立以来本基金累计净值为1.1155元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟,自2017年03月10日管理该基金,任职期内收益11.55%。

标签: 南方中证全指证券公司ETF基金 净值 价格 溢价率

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