易方达中证军工ETF基金净值上涨2.19% 场内价格溢价率为-0.21%

易方达中证军工ETF基金11月30日上涨1.88%，现价0.849元，成交7124.91万元。当前本基金场外净值为0.8668元，环比上个交易日上涨2.19%，场内价格溢价率为-0.21%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为44.90%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.53%，近3个月本基金净值上涨6.94%，近6月本基金净值上涨36.24%，近1年本基金净值上涨36.16%，成立以来本基金累计净值为1.7336元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益97.72%。

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