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建信中证创新药产业ETF基金净值上涨1.25% 场内价格溢价率为0.21%

建信中证创新药产业ETF基金11月24日上涨1.28%,现价1.012元,成交149.27万元。当前本基金场外净值为1.0229元,环比上个交易日上涨1.25%,场内价格溢价率为0.21%。

基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为6.64%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值下跌1.25%,3个月本基金净值下跌4.45%,6月本基金净值下跌13.16%,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0229元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳,自2021年03月11日管理该基金,任职期内收益2.29%。

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