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华夏野村日经225ETF基金净值下跌1.25% 场内价格溢价率为-0.28%

华夏野村日经225ETF基金11月24日下跌1.07%,现价1.217元,成交328.47万元。当前本基金场外净值为1.2074元,环比上个交易日下跌1.25%,场内价格溢价率为-0.28%。

最新报告期内,本基金收益率为26.52%。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨0.77%,3个月本基金净值上涨0.11%,6月本基金净值下跌2.58%,1年本基金净值下跌0.85%,成立以来本基金累计净值为1.2074元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益20.74%。

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