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华安CES港股通精选100ETF基金净值下跌1.07% 场内价格溢价率为-0.40%

华安CES港股通精选100ETF基金11月23日下跌1.07%,现价1.025元,成交1408.56万元。当前本基金场外净值为1.0181元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为-0.40%。

基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数,最新报告期内,本基金收益率为3.04%,业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值下跌4.04%,3个月本基金净值下跌1.27%,6月本基金净值下跌11.54%,1年本基金净值下跌6.84%,成立以来本基金累计净值为1.0181元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益8.86%。

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