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华泰柏瑞中证稀土产业ETF基金净值上涨3.88% 场内价格溢价率为-0.13%

华泰柏瑞中证稀土产业ETF基金11月22日上涨3.55%,现价1.38元,成交18757.51万元。当前本基金场外净值为1.4309元,环比上个交易日上涨3.88%,场内价格溢价率为-0.13%。

基金跟踪指数为中证稀土产业指数,最新报告期内,本基金收益率为31.26%,业绩比较基准为中证稀土产业指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值上涨8.03%,3个月本基金净值上涨8.52%,6月本基金净值上涨61.50%,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.4309元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李茜,自2021年02月26日管理该基金,任职期内收益43.09%。

谭弘翔,自2021年03月10日管理该基金,任职期内收益57.50%。

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