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国联安中证全指证券公司ETF基金净值上涨2.01% 场内价格溢价率为0.13%

国联安中证全指证券公司ETF基金11月19日上涨2.04%,现价0.883元,成交1701.66万元。当前本基金场外净值为0.8998元,环比上个交易日上涨2.01%,场内价格溢价率为0.13%。

基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为14.27%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融基金数据显示,1月本基金净值下跌0.82%,3个月本基金净值上涨0.33%,6月本基金净值上涨9.58%,1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1153元。

基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益11.53%。

章椹元,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益11.53%。

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