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国泰中证全指软件ETF基金净值上涨1.58% 场内价格溢价率为-0.21%

国泰中证全指软件ETF基金10月08日上涨1.54%,现价0.976元,成交2935.02万元。当前本基金场外净值为0.9931元,环比上个交易日上涨1.58%,场内价格溢价率为-0.21%。

本基金跟踪指数为中证全指软件指数,最新报告期内,本基金收益率为8.33%,业绩比较基准为中证全指软件指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.32%,近3个月本基金净值下跌7.49%,近6月本基金净值上涨5.74%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9931元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2021年02月03日管理该基金,任职期内收益-0.69%。

苗梦羽,自2021年09月28日管理该基金,任职期内收益1.94%。

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