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华夏中证浙江国资创新发展ETF基金净值上涨1.75% 场内价格溢价率为-0.20%

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金10月08日上涨1.57%,现价1.145元,成交69.7万元。当前本基金场外净值为1.1653元,环比上个交易日上涨1.75%,场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为中证浙江国资创新发展指数,最新报告期内,本基金收益率为20.63%,业绩比较基准为中证浙江国资创新发展指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.75%,近3个月本基金净值上涨1.63%,近6月本基金净值上涨5.15%,近1年本基金净值上涨16.62%,成立以来本基金累计净值为1.1653元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2020年12月08日管理该基金,任职期内收益10.96%。

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