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华夏上证科创板50成份ETF基金净值下跌1.06% 场内价格溢价率为0.04%

华夏上证科创板50成份ETF基金09月28日下跌1.19%,现价1.424元,成交63161.15万元。当前本基金场外净值为1.4064元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为上证科创板50成份指数,最新报告期内,本基金收益率为14.33%,业绩比较基准为上证科创板50成份指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.47%,近3个月本基金净值下跌13.17%,近6月本基金净值上涨8.72%,近1年本基金净值下跌2.33%,成立以来本基金累计净值为0.9767元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张弘弢,自2020年09月28日管理该基金,任职期内收益-2.33%。

荣膺,自2020年09月28日管理该基金,任职期内收益-2.33%。

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