H股ETF基金净值上涨1.08％场内价格溢价率为0.70%

2021-09-29 11:17:06 来源: 金融界基金

H股ETF基金09月28日上涨1.93%，现价0.829元，成交1304.57万元。当前本基金场外净值为0.8391元，环比上个交易日上涨1.08%，场内价格溢价率为0.70%。

最新报告期内，本基金收益率为-1.12%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.42%，近3个月本基金净值下跌16.78%，近6月本基金净值下跌16.81%，近1年本基金净值下跌5.67%，成立以来本基金累计净值为0.8391元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为孙伟，自2018年02月08日管理该基金，任职期内收益-16.09%。

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