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2021-09-29 11:15:25
国泰中证军工ETF基金09月28日上涨0.87%,现价1.262元,成交57744.33万元。当前本基金场外净值为1.2760元,环比上个交易日上涨1.06%,场内价格溢价率为-0.24%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为15.22%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.80%,近3个月本基金净值上涨9.88%,近6月本基金净值上涨22.11%,近1年本基金净值上涨22.14%,成立以来本基金累计净值为1.2760元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益28.47%。
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