华夏恒生ETF基金净值上涨1.12％场内价格溢价率为0.44%

2021-09-29 11:00:07 来源: 金融界基金

华夏恒生ETF基金09月28日上涨1.49%，现价1.273元，成交50153.37万元。当前本基金场外净值为1.2863元，环比上个交易日上涨1.12%，场内价格溢价率为0.44%。

最新报告期内，本基金收益率为58.56%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.70%，近3个月本基金净值下跌15.95%，近6月本基金净值下跌13.58%，近1年本基金净值下跌0.37%，成立以来本基金累计净值为1.3623元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额1.85亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2015年12月21日管理该基金，任职期内收益23.13%。

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