H股ETF基金净值下跌1.38％场内价格溢价率为0.30%

2021-09-27 10:42:22 来源: 金融界基金

H股ETF基金09月24日下跌1.07%，现价0.84元，成交1831.33万元。当前本基金场外净值为0.8285元，环比上个交易日下跌1.38%，场内价格溢价率为0.30%。

最新报告期内，本基金收益率为-1.12%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.37%，近3个月本基金净值下跌16.86%，近6月本基金净值下跌16.64%，近1年本基金净值下跌6.47%，成立以来本基金累计净值为0.8285元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟，自2018年02月08日管理该基金，任职期内收益-17.15%。

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