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易方达上证中盘ETF基金净值下跌1.47% 场内价格溢价率为0.95%

易方达上证中盘ETF基金09月24日下跌0.32%,现价6.3元,成交47.61万元。当前本基金场外净值为6.2211元,环比上个交易日下跌1.47%,场内价格溢价率为0.95%。

本基金跟踪指数为上证中盘指数,最新报告期内,本基金收益率为101.83%,业绩比较基准为上证中盘指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.36%,近3个月本基金净值上涨7.83%,近6月本基金净值上涨16.47%,近1年本基金净值上涨27.15%,成立以来本基金累计净值为2.1397元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益77.70%。

标签: 易方达上证中盘ETF基金 净值 价格 溢价率

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