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平安港股通恒生中国企业ETF基金净值下跌1.49% 场内价格溢价率为0.83%

平安港股通恒生中国企业ETF基金09月24日下跌0.67%,现价0.891元,成交78.38万元。当前本基金场外净值为0.8777元,环比上个交易日下跌1.49%,场内价格溢价率为0.83%。

最新报告期内,本基金收益率为3.06%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.97%,近3个月本基金净值下跌15.60%,近6月本基金净值下跌15.19%,近1年本基金净值下跌4.42%,成立以来本基金累计净值为0.8777元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为钱晶,自2018年11月06日管理该基金,任职期内收益-11.20%。

标签: 平安港股通恒生中国企业ETF基金 净值 价格 溢价率

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