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天弘中证全指证券公司ETF基金净值下跌1.41% 场内价格溢价率为0.19%

天弘中证全指证券公司ETF基金09月24日下跌1.28%,现价1.093元,成交9385.16万元。当前本基金场外净值为1.0770元,环比上个交易日下跌1.41%,场内价格溢价率为0.19%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.48%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.34%,近3个月本基金净值上涨10.33%,近6月本基金净值上涨15.19%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0770元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为沙川,自2021年01月28日管理该基金,任职期内收益7.70%。

陈瑶,自2021年01月29日管理该基金,任职期内收益7.81%。

标签: 天弘中证全指证券公司ETF基金 净值 价格 溢价率

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