华夏恒生ETF基金净值上涨1.30％场内价格溢价率为-0.16%

2021-09-24 13:35:01 来源: 金融界基金

华夏恒生ETF基金09月23日下跌0.39%，现价1.292元，成交91343.78万元。当前本基金场外净值为1.2890元，环比上个交易日上涨1.30%，场内价格溢价率为-0.16%。

最新报告期内，本基金收益率为58.56%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.39%，近3个月本基金净值下跌14.34%，近6月本基金净值下跌13.51%，近1年本基金净值下跌0.95%，成立以来本基金累计净值为1.3650元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额1.85亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2015年12月21日管理该基金，任职期内收益23.39%。

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