招商国证食品饮料ETF基金净值上涨1.21％ 场内价格溢价率为0.00%

招商国证食品饮料ETF基金09月23日上涨0.99%，现价0.812元，成交1626.82万元。当前本基金场外净值为0.8200元，环比上个交易日上涨1.21%，场内价格溢价率为0.00%。

最新报告期内，本基金收益率为-1.36%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.56%，近3个月本基金净值下跌14.99%，近6月本基金净值下跌4.03%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为0.8200元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重杰，自2021年01月25日管理该基金，任职期内收益-18.00%。

标签： 招商国证食品饮料ETF基金 净值 价格 溢价率