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华夏沪港通恒生ETF基金净值上涨1.32% 场内价格溢价率为-0.50%

华夏沪港通恒生ETF基金09月23日上涨0.08%,现价2.383元,成交4454.21万元。当前本基金场外净值为2.3969元,环比上个交易日上涨1.32%,场内价格溢价率为-0.50%。

最新报告期内,本基金收益率为41.67%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.85%,近3个月本基金净值下跌12.39%,近6月本基金净值下跌11.34%,近1年本基金净值上涨2.75%,成立以来本基金累计净值为1.2444元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-12.23%。

标签: 华夏沪港通恒生ETF基金 净值 价格 溢价率

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