汇添富中证能源ETF基金净值上涨5.99％ 场内价格溢价率为0.06%

汇添富中证能源ETF基金09月22日上涨6.38%，现价1.034元，成交4213.2万元。当前本基金场外净值为1.0993元，环比上个交易日上涨5.99%，场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证能源指数，最新报告期内，本基金收益率为-22.66%，业绩比较基准为中证能源指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨40.58%，近3个月本基金净值上涨42.67%，近6月本基金净值上涨58.95%，近1年本基金净值上涨79.42%，成立以来本基金累计净值为1.0993元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓，自2015年08月03日管理该基金，任职期内收益-3.66%。

标签： 汇添富中证能源ETF基金 净值 价格 溢价率