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汇添富中证能源ETF基金净值上涨5.99% 场内价格溢价率为0.06%

汇添富中证能源ETF基金09月22日上涨6.38%,现价1.034元,成交4213.2万元。当前本基金场外净值为1.0993元,环比上个交易日上涨5.99%,场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证能源指数,最新报告期内,本基金收益率为-22.66%,业绩比较基准为中证能源指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨40.58%,近3个月本基金净值上涨42.67%,近6月本基金净值上涨58.95%,近1年本基金净值上涨79.42%,成立以来本基金累计净值为1.0993元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益-3.66%。

标签: 汇添富中证能源ETF基金 净值 价格 溢价率

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