易方达中证军工ETF基金净值上涨1.74％ 场内价格溢价率为-0.06%

易方达中证军工ETF基金09月22日上涨1.84%，现价1.466元，成交3712.78万元。当前本基金场外净值为1.4939元，环比上个交易日上涨1.74%，场内价格溢价率为-0.06%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为32.61%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.52%，近3个月本基金净值上涨11.15%，近6月本基金净值上涨25.19%，近1年本基金净值上涨25.10%，成立以来本基金累计净值为1.4939元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2020年04月30日管理该基金，任职期内收益70.38%。

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