富国上证综指ETF基金净值下跌1.17％ 场内价格溢价率为0.39%

富国上证综指ETF基金09月16日下跌0.87%，现价1.029元，成交3460.96万元。当前本基金场外净值为1.0160元，环比上个交易日下跌1.17%，场内价格溢价率为0.39%。

本基金跟踪指数为上证综合指数，最新报告期内，本基金收益率为67.86%，业绩比较基准为上证综合指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.89%，近3个月本基金净值上涨4.96%，近6月本基金净值上涨5.50%，近1年本基金净值上涨11.70%，成立以来本基金累计净值为1.7390元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王保合，自2011年03月03日管理该基金，任职期内收益71.79%。

方旻，自2014年11月19日管理该基金，任职期内收益90.75%。

标签： 富国上证综指ETF基金 净值 价格 溢价率