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国泰中证畜牧养殖ETF基金净值上涨3.59% 场内价格溢价率为0.65%

国泰中证畜牧养殖ETF基金09月16日上涨4.28%,现价0.724元,成交11797.68万元。当前本基金场外净值为0.7501元,环比上个交易日上涨3.59%,场内价格溢价率为0.65%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-16.29%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.43%,近3个月本基金净值下跌8.81%,近6月本基金净值下跌19.39%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7501元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏,自2021年03月01日管理该基金,任职期内收益-24.99%。

标签: 国泰中证畜牧养殖ETF基金 净值 价格 溢价率

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