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平安中证畜牧养殖ETF基金净值上涨3.56% 场内价格溢价率为0.32%

平安中证畜牧养殖ETF基金09月16日上涨4.24%,现价0.754元,成交995.11万元。当前本基金场外净值为0.7835元,环比上个交易日上涨3.56%,场内价格溢价率为0.32%。

本基金跟踪指数为中证畜牧养殖指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.83%,业绩比较基准为中证畜牧养殖指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.39%,近3个月本基金净值下跌8.58%,近6月本基金净值下跌18.88%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7835元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为钱晶,自2021年03月04日管理该基金,任职期内收益-21.65%。

刘洁倩,自2021年03月04日管理该基金,任职期内收益-21.65%。

标签: 平安中证畜牧养殖ETF基金 净值 价格 溢价率

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