海富通上证投资级可转债ETF基金净值下跌1.06％ 场内价格溢价率为-0.16%

海富通上证投资级可转债ETF基金09月16日下跌1.15%，现价10.822元，成交3243.59万元。当前本基金场外净值为10.7151元，环比上个交易日下跌1.06%，场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为上证投资级可转债及可交换债券指数，最新报告期内，本基金收益率为2.80%，业绩比较基准为上证投资级可转债及可交换债券指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.45%，近3个月本基金净值上涨4.92%，近6月本基金净值上涨5.59%，近1年本基金净值上涨7.42%，成立以来本基金累计净值为1.0715元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈轶平，自2020年07月13日管理该基金，任职期内收益7.15%。

陆丛凡，自2020年07月23日管理该基金，任职期内收益7.30%。

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