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华宝新材料ETF基金净值上涨1.28% 场内价格溢价率为-0.31%

华宝新材料ETF基金09月14日上涨1.00%,现价1.398元,成交1715.89万元。当前本基金场外净值为1.4164元,环比上个交易日上涨1.28%,场内价格溢价率为-0.31%。

本基金跟踪指数为中证新材料主题指数,最新报告期内,本基金收益率为26.34%,业绩比较基准为中证新材料主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.66%,近3个月本基金净值上涨23.58%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.4164元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈建华,自2021年04月30日管理该基金,任职期内收益41.63%。

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