华宝中证军工ETF基金净值下跌1.07％ 场内价格溢价率为0.06%

华宝中证军工ETF基金09月14日下跌0.90%，现价1.438元，成交3707.33万元。当前本基金场外净值为1.4241元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为22.77%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.51%，近3个月本基金净值上涨21.41%，近6月本基金净值上涨37.36%，近1年本基金净值上涨39.07%，成立以来本基金累计净值为1.4241元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡洁，自2016年08月05日管理该基金，任职期内收益42.37%。

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