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华宝中证军工ETF基金净值下跌1.07% 场内价格溢价率为0.06%

华宝中证军工ETF基金09月14日下跌0.90%,现价1.438元,成交3707.33万元。当前本基金场外净值为1.4241元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为0.06%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为22.77%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.51%,近3个月本基金净值上涨21.41%,近6月本基金净值上涨37.36%,近1年本基金净值上涨39.07%,成立以来本基金累计净值为1.4241元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡洁,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益42.37%。

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