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华夏中证5G通信主题ETF基金净值下跌1.06% 场内价格溢价率为0.18%

华夏中证5G通信主题ETF基金09月14日下跌0.89%,现价1.125元,成交16312.14万元。当前本基金场外净值为1.1130元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为中证5G通信主题指数,最新报告期内,本基金收益率为20.83%,业绩比较基准为中证5G通信主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.86%,近3个月本基金净值上涨0.98%,近6月本基金净值上涨6.96%,近1年本基金净值下跌9.73%,成立以来本基金累计净值为1.1130元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊,自2019年09月17日管理该基金,任职期内收益11.30%。

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