银华中证虚拟现实主题ETF基金净值下跌1.01％ 场内价格溢价率为-0.45%

银华中证虚拟现实主题ETF基金09月14日下跌1.27%，现价1.022元，成交2458.57万元。当前本基金场外净值为1.0136元，环比上个交易日下跌1.01%，场内价格溢价率为-0.45%。

本基金跟踪指数为中证虚拟现实主题指数，业绩比较基准为中证虚拟现实主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.03%，近3个月本基金净值上涨，近6月本基金净值上涨，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0136元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张凯，自2021年07月29日管理该基金，任职期内收益1.36%。

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