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银华中证虚拟现实主题ETF基金净值下跌1.01% 场内价格溢价率为-0.45%

银华中证虚拟现实主题ETF基金09月14日下跌1.27%,现价1.022元,成交2458.57万元。当前本基金场外净值为1.0136元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为-0.45%。

本基金跟踪指数为中证虚拟现实主题指数,业绩比较基准为中证虚拟现实主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.03%,近3个月本基金净值上涨,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0136元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张凯,自2021年07月29日管理该基金,任职期内收益1.36%。

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