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海富通上证投资级可转债ETF基金净值下跌1.05% 场内价格溢价率为-0.07%

海富通上证投资级可转债ETF基金09月14日下跌1.08%,现价10.963元,成交4138.95万元。当前本基金场外净值为10.8525元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为-0.07%。

本基金跟踪指数为上证投资级可转债及可交换债券指数,最新报告期内,本基金收益率为2.80%,业绩比较基准为上证投资级可转债及可交换债券指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.74%,近3个月本基金净值上涨5.29%,近6月本基金净值上涨7.09%,近1年本基金净值上涨8.54%,成立以来本基金累计净值为1.0853元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈轶平,自2020年07月13日管理该基金,任职期内收益8.52%。

陆丛凡,自2020年07月23日管理该基金,任职期内收益8.67%。

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