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中银证券创业板ETF基金净值上涨1.30% 场内价格溢价率为-0.08%

中银证券创业板ETF基金09月14日上涨1.10%,现价1.185元,成交68.78万元。当前本基金场外净值为1.1989元,环比上个交易日上涨1.30%,场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为28.92%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.34%,近3个月本基金净值下跌1.99%,近6月本基金净值上涨17.08%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.1989元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张艺敏,自2020年11月05日管理该基金,任职期内收益15.29%。

计伟,自2020年12月23日管理该基金,任职期内收益12.95%。

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