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汇添富国证生物医药ETF基金净值上涨1.17% 场内价格溢价率为0.05%

汇添富国证生物医药ETF基金09月14日上涨1.28%,现价0.86元,成交1597.55万元。当前本基金场外净值为0.8706元,环比上个交易日上涨1.17%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为国证生物医药指数,最新报告期内,本基金收益率为3.45%,业绩比较基准为国证生物医药指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.65%,近3个月本基金净值下跌16.05%,近6月本基金净值上涨5.09%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.8706元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为过蓓蓓,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-12.94%。

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