北京:2021年全市居民人均消费支出43640元 同比增长12.2%
2021-09-14 09:21:53
国泰中证细分化工产业主题ETF基金09月13日上涨3.79%,现价1.267元,成交4010.51万元。当前本基金场外净值为1.3136元,环比上个交易日上涨3.59%,场内价格溢价率为0.11%。
本基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为7.68%,业绩比较基准为中证细分化工产业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.54%,近3个月本基金净值上涨25.50%,近6月本基金净值上涨32.17%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.3136元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王玉,自2021年03月02日管理该基金,任职期内收益31.36%。
标签: 国泰中证细分化工产业主题ETF基金 净值 价格 溢价率