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国联安上证商品ETF基金净值上涨4.20% 场内价格溢价率为1.27%

国联安上证商品ETF基金09月13日上涨5.72%,现价4.3元,成交2815.9万元。当前本基金场外净值为4.4890元,环比上个交易日上涨4.20%,场内价格溢价率为1.27%。

本基金跟踪指数为上证大宗商品股票指数,最新报告期内,本基金收益率为-11.78%,业绩比较基准为上证大宗商品股票指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨25.39%,近3个月本基金净值上涨54.79%,近6月本基金净值上涨67.06%,近1年本基金净值上涨111.55%,成立以来本基金累计净值为1.3920元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄欣,自2010年11月26日管理该基金,任职期内收益39.66%。

标签: 国联安上证商品ETF基金 净值 价格 溢价率

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