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鹏华中证细分化工产业主题交易基金净值上涨3.55% 场内价格溢价率为0.39%

鹏华中证细分化工产业主题交易基金09月13日上涨4.22%,现价1.161元,成交10772.24万元。当前本基金场外净值为1.2053元,环比上个交易日上涨3.55%,场内价格溢价率为0.39%。

本基金跟踪指数为中证细分化工产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.41%,业绩比较基准为中证细分化工产业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.55%,近3个月本基金净值上涨24.12%,近6月本基金净值上涨30.08%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.2053元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为闫冬,自2021年02月23日管理该基金,任职期内收益22.55%。

标签: 鹏华中证细分化工产业主题交易基金 净值 价格 溢价率

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