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建信港股通恒生中国企业ETF基金净值上涨1.72% 场内价格溢价率为-0.86%

建信港股通恒生中国企业ETF基金09月10日上涨0.45%,现价0.882元,成交25.35万元。当前本基金场外净值为0.8937元,环比上个交易日上涨1.72%,场内价格溢价率为-0.86%。

最新报告期内,本基金收益率为-2.87%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.53%,近3个月本基金净值下跌7.82%,近6月本基金净值下跌9.91%,近1年本基金净值下跌0.50%,成立以来本基金累计净值为0.8937元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳,自2019年02月22日管理该基金,任职期内收益-14.35%。

吕鑫,自2021年08月11日管理该基金,任职期内收益-1.28%。

薛锐,自2021年08月13日管理该基金,任职期内收益0.08%。

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