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国泰中证动漫游戏ETF基金净值下跌4.41% 场内价格溢价率为0.11%

国泰中证动漫游戏ETF基金09月09日下跌5.04%,现价0.993元,成交5729.18万元。当前本基金场外净值为0.9420元,环比上个交易日下跌4.41%,场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证动漫游戏指数,最新报告期内,本基金收益率为-1.83%,业绩比较基准为中证动漫游戏指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.70%,近3个月本基金净值下跌8.14%,近6月本基金净值下跌5.21%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9420元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2021年02月25日管理该基金,任职期内收益-5.80%。

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