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嘉实中证沪港深互联网交易ETF基金净值下跌3.26% 场内价格溢价率为0.38%

嘉实中证沪港深互联网交易ETF基金09月09日下跌2.73%,现价0.806元,成交755.32万元。当前本基金场外净值为0.7810元,环比上个交易日下跌3.26%,场内价格溢价率为0.38%。

本基金跟踪指数为中证沪港深互联网指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-9.89%,业绩比较基准为中证沪港深互联网指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.38%,近3个月本基金净值下跌12.97%,近6月本基金净值下跌8.66%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.7810元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李直,自2021年01月25日管理该基金,任职期内收益-21.90%。

田光远,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-10.33%。

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