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银华中证港股通消费主题ETF基金净值下跌2.75% 场内价格溢价率为0.08%

银华中证港股通消费主题ETF基金09月09日下跌2.23%,现价0.94元,成交713.73万元。当前本基金场外净值为0.9183元,环比上个交易日下跌2.75%,场内价格溢价率为0.08%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.28%,近3个月本基金净值下跌5.89%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9183元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李宜璇,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益-8.17%。

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