华夏恒生ETF基金净值下跌2.36％场内价格溢价率为0.24%

2021-09-10 10:29:54 来源: 金融界基金

华夏恒生ETF基金09月09日下跌1.81%，现价1.379元，成交53521.01万元。当前本基金场外净值为1.3507元，环比上个交易日下跌2.36%，场内价格溢价率为0.24%。

最新报告期内，本基金收益率为58.56%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.16%，近3个月本基金净值下跌9.18%，近6月本基金净值下跌10.54%，近1年本基金净值上涨0.21%，成立以来本基金累计净值为1.4267元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额1.85亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2015年12月21日管理该基金，任职期内收益29.30%。

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