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H股ETF基金净值下跌3.00% 场内价格溢价率为0.28%

H股ETF基金09月09日下跌2.33%,现价0.903元,成交1381.37万元。当前本基金场外净值为0.8795元,环比上个交易日下跌3.00%,场内价格溢价率为0.28%。

最新报告期内,本基金收益率为-1.12%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.58%,近3个月本基金净值下跌10.67%,近6月本基金净值下跌13.31%,近1年本基金净值下跌4.76%,成立以来本基金累计净值为0.8795元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙伟,自2018年02月08日管理该基金,任职期内收益-12.05%。

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