首页 基金 > 正文

汇安上证证券ETF基金净值下跌1.59% 场内价格溢价率为-0.09%

汇安上证证券ETF基金09月09日下跌1.56%,现价1.348元,成交724.24万元。当前本基金场外净值为1.3282元,环比上个交易日下跌1.59%,场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为上证证券行业指数,最新报告期内,本基金收益率为18.79%,业绩比较基准为上证证券行业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.13%,近3个月本基金净值上涨14.56%,近6月本基金净值上涨20.53%,近1年本基金净值上涨3.14%,成立以来本基金累计净值为1.3282元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱晨歌,自2020年04月09日管理该基金,任职期内收益32.82%。

陈欣,自2020年05月20日管理该基金,任职期内收益34.91%。

精彩推送