首页 基金 > 正文

富国中证价值ETF基金净值上涨1.21% 场内价格溢价率为-0.16%

富国中证价值ETF基金09月08日上涨1.02%,现价1.857元,成交429.03万元。当前本基金场外净值为1.8791元,环比上个交易日上涨1.21%,场内价格溢价率为-0.16%。

本基金跟踪指数为中证国信价值指数,最新报告期内,本基金收益率为67.32%,业绩比较基准为中证国信价值指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.40%,近3个月本基金净值上涨11.64%,近6月本基金净值上涨16.71%,近1年本基金净值上涨25.73%,成立以来本基金累计净值为1.8791元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪,自2020年05月20日管理该基金,任职期内收益60.48%。

标签: 富国中证价值ETF基金 净值 价格 溢价率

精彩推送