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华夏中证动漫游戏ETF基金净值上涨7.61% 场内价格溢价率为0.34%

华夏中证动漫游戏ETF基金09月08日上涨7.81%,现价0.909元,成交6742.59万元。当前本基金场外净值为0.9767元,环比上个交易日上涨7.61%,场内价格溢价率为0.34%。

本基金跟踪指数为中证动漫游戏指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.62%,业绩比较基准为中证动漫游戏指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨19.31%,近3个月本基金净值下跌4.09%,近6月本基金净值下跌4.07%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为0.9767元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛,自2021年02月25日管理该基金,任职期内收益-2.33%。

标签: 华夏中证动漫游戏ETF基金 净值 价格 溢价率

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