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建信中证创新药产业ETF基金净值上涨4.62% 场内价格溢价率为0.03%

建信中证创新药产业ETF基金09月06日上涨4.75%,现价1.011元,成交385.95万元。当前本基金场外净值为1.0587元,环比上个交易日上涨4.62%,场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为19.44%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.89%,近3个月本基金净值下跌11.24%,近6月本基金净值上涨,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0587元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为龚佳佳,自2021年03月11日管理该基金,任职期内收益5.87%。

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